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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 783.00 | 4 670.00 | 5 113.00 | 9 783.00 |
AN Terrains | 247 764.00 | 216 167.00 | 31 597.00 | 247 764.00 |
AP Constructions | 1 134 890.00 | 521 420.00 | 613 470.00 | 1 134 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 802.00 | 44 105.00 | 10 697.00 | 54 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 758.00 | 356 446.00 | 519 311.00 | 875 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 996.00 | 1 142 808.00 | 1 180 189.00 | 2 322 996.00 |
BT Marchandises | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BZ Autres créances | 300 336.00 | | 300 336.00 | 300 336.00 |
CF Disponibilités | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 938.00 | | 353 938.00 | 353 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 934.00 | 1 142 808.00 | 1 534 127.00 | 2 676 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 611.00 | 7 692.00 | | 9 611.00 |
DG Autres réserves | 69 040.00 | 32 584.00 | | 69 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 525.00 | 38 375.00 | | 28 525.00 |
DL TOTAL (I) | 332 176.00 | 303 651.00 | | 332 176.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 992.00 | 575 192.00 | | 943 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 911.00 | 124 598.00 | | 193 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 163.00 | 46 012.00 | | 42 163.00 |
EA Autres dettes | 14 884.00 | 3 409.00 | | 14 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 951.00 | 756 907.00 | | 1 194 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 127.00 | 1 067 558.00 | | 1 534 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 951.00 | 325 238.00 | | 1 194 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 031.00 | 7 783.00 | | 6 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
FD Production vendue biens | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
FG Production vendue services | 794 820.00 | | 794 820.00 | 794 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 502.00 | | 885 502.00 | 885 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | 1 287.00 | | 2 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | 1 287.00 | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 3 069.00 | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 3 069.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | -1 782.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 4 950.00 | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 202.00 | 970 237.00 | | 911 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 677.00 | 931 862.00 | | 882 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 525.00 | 38 375.00 | | 28 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 897.00 | | 581 822.00 | 1 771 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 722.00 | 2 322 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 722.00 | 2 313 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | 6 290.00 | 3 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 404.00 | | 575 532.00 | 1 768 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 321.00 | 145 487.00 | | 997 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 1 177.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 828.00 | 144 309.00 | | 993 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 911.00 | 193 911.00 | | 193 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
UX Autres créances clients | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VC Groupe et associés | 260 674.00 | | | 260 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 961.00 | 937 961.00 | | 937 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 413.00 | | | 553 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 728.00 | | | 182 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 800.00 | 322 800.00 | | 322 800.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 951.00 | 1 194 951.00 | | 1 194 951.00 |