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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 622 958.00 | 76 225.00 | 44 546 733.00 | 44 622 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 532 842.00 | 9 301 286.00 | 60 231 556.00 | 69 532 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
BZ Autres créances | 169 704.00 | 139 255.00 | 30 449.00 | 169 704.00 |
CF Disponibilités | 305 737.00 | | 305 737.00 | 305 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 117.00 | 139 255.00 | 437 862.00 | 577 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 109 958.00 | 9 440 540.00 | 60 669 418.00 | 70 109 958.00 |
CU Autres participations | 24 889 514.00 | 9 205 000.00 | 15 684 514.00 | 24 889 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 004.00 | 135 004.00 | | 135 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 306 270.00 | 6 306 270.00 | | 6 306 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 11 128 141.00 | 11 128 141.00 | | 11 128 141.00 |
DH Report à nouveau | 18 680 493.00 | 18 680 493.00 | | 18 680 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 389 855.00 | 3 449 276.00 | | 4 389 855.00 |
DK Provisions réglementées | 224 546.00 | 224 546.00 | | 224 546.00 |
DL TOTAL (I) | 40 877 811.00 | 39 937 231.00 | | 40 877 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 737 472.00 | 20 332 310.00 | | 19 737 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 830.00 | 30 313.00 | | 18 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 730.00 | 38 822.00 | | 27 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 791 608.00 | 20 401 445.00 | | 19 791 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 669 418.00 | 60 338 676.00 | | 60 669 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 852 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 328 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 637 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 442 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 852 372.00 | 824 469.00 | | 852 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 651.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 651.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 402.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 22 621.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -20 970.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 310.00 | 28 229.00 | | 52 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 893.00 | 4 205 754.00 | | 5 180 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 038.00 | 756 479.00 | | 791 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 389 855.00 | 3 449 276.00 | | 4 389 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 643 019.00 | | | 44 643 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 643 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 255.00 | | | 139 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 255.00 | | | 139 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VC Groupe et associés | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
VI Groupe et associés | 19 737 472.00 | 19 737 472.00 | | 19 737 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 255.00 | | | 139 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 526.00 | 271 217.00 | 309.00 | 271 526.00 |
VW T.V.A. | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 791 507.00 | 19 791 507.00 | | 19 791 507.00 |