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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 546 733.00 | | 44 546 733.00 | 44 546 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 532 841.00 | 9 301 285.00 | 60 231 556.00 | 69 532 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 755.00 | | 99 755.00 | 99 755.00 |
BZ Autres créances | 6 451 903.00 | 139 254.00 | 6 312 648.00 | 6 451 903.00 |
CF Disponibilités | 717 861.00 | | 717 861.00 | 717 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 631.00 | 139 254.00 | 7 139 376.00 | 7 278 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 811 472.00 | 9 440 540.00 | 67 370 932.00 | 76 811 472.00 |
CU Autres participations | 24 889 513.00 | 9 205 000.00 | 15 684 513.00 | 24 889 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 004.00 | 135 004.00 | | 135 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 306 270.00 | 6 306 270.00 | | 6 306 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 11 128 141.00 | 11 128 141.00 | | 11 128 141.00 |
DH Report à nouveau | 11 680 493.00 | 18 680 493.00 | | 11 680 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 670 779.00 | 3 992 675.00 | | 5 670 779.00 |
DK Provisions réglementées | 224 546.00 | 224 546.00 | | 224 546.00 |
DL TOTAL (I) | 35 158 734.00 | 40 480 631.00 | | 35 158 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 116 535.00 | 30 469 207.00 | | 32 116 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 240.00 | 27 707.00 | | 20 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 373.00 | 48 049.00 | | 75 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 212 198.00 | 30 545 025.00 | | 32 212 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 370 932.00 | 71 025 657.00 | | 67 370 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 929 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 641 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 842 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 714 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 786.00 | 41 497.00 | | 43 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 937.00 | 4 838 608.00 | | 6 570 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 158.00 | 845 932.00 | | 900 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 670 779.00 | 3 992 675.00 | | 5 670 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 546 733.00 | | 44 546 733.00 | 44 546 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VC Groupe et associés | 6 304 354.00 | 6 304 354.00 | | 6 304 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 32 116 536.00 | 32 116 536.00 | | 32 116 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 106 442.00 | 6 559 399.00 | 44 547 042.00 | 51 106 442.00 |
VW T.V.A. | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 212 198.00 | 32 212 198.00 | | 32 212 198.00 |