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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 546 733.00 | | 44 546 733.00 | 44 546 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 604 901.00 | 9 301 286.00 | 63 303 616.00 | 72 604 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 512.00 | | 205 512.00 | 205 512.00 |
BZ Autres créances | 4 217 874.00 | 139 255.00 | 4 078 619.00 | 4 217 874.00 |
CF Disponibilités | 1 002 516.00 | | 1 002 516.00 | 1 002 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 243.00 | 139 255.00 | 5 290 989.00 | 5 430 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 035 145.00 | 9 440 540.00 | 68 594 604.00 | 78 035 145.00 |
CU Autres participations | 27 961 573.00 | 9 205 000.00 | 18 756 573.00 | 27 961 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 004.00 | 135 004.00 | | 135 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 306 270.00 | 6 306 270.00 | | 6 306 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 11 128 141.00 | 11 128 141.00 | | 11 128 141.00 |
DH Report à nouveau | 11 680 493.00 | 11 680 493.00 | | 11 680 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 272 027.00 | 5 670 779.00 | | 4 272 027.00 |
DK Provisions réglementées | 224 546.00 | 224 546.00 | | 224 546.00 |
DL TOTAL (I) | 33 759 982.00 | 35 158 735.00 | | 33 759 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 20 240.00 | | 18 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 966.00 | 75 374.00 | | 32 966.00 |
EA Autres dettes | 34 779 107.00 | 32 116 536.00 | | 34 779 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 834 622.00 | 32 212 198.00 | | 34 834 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 594 604.00 | 67 370 933.00 | | 68 594 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 937 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 274 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 416 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 295 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 932.00 | 43 786.00 | | 23 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 251.00 | 6 570 937.00 | | 5 211 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 225.00 | 900 158.00 | | 939 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 272 027.00 | 5 670 779.00 | | 4 272 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 532 842.00 | | 3 072 360.00 | 69 532 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 508 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 604 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 436 556.00 | | 3 072 360.00 | 69 436 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 546 733.00 | | 44 546 733.00 | 44 546 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 205 512.00 | 205 512.00 | | 205 512.00 |
VC Groupe et associés | 4 071 118.00 | 4 071 118.00 | | 4 071 118.00 |
VI Groupe et associés | 34 779 107.00 | 34 779 107.00 | | 34 779 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 970 791.00 | 4 423 749.00 | 44 547 042.00 | 48 970 791.00 |
VW T.V.A. | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 830 116.00 | 34 830 116.00 | | 34 830 116.00 |