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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 546 733.00 | | 44 546 733.00 | 44 546 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 733 231.00 | 9 301 286.00 | 61 431 945.00 | 70 733 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
BZ Autres créances | 7 303 279.00 | | 7 303 279.00 | 7 303 279.00 |
CF Disponibilités | 3 189 500.00 | | 3 189 500.00 | 3 189 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 588 456.00 | | 10 588 456.00 | 10 588 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 321 686.00 | 9 301 286.00 | 72 020 401.00 | 81 321 686.00 |
CU Autres participations | 26 089 903.00 | 9 205 000.00 | 16 884 903.00 | 26 089 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 004.00 | 135 004.00 | | 135 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 306 270.00 | 6 306 270.00 | | 6 306 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 11 128 141.00 | 11 128 141.00 | | 11 128 141.00 |
DH Report à nouveau | 11 680 493.00 | 11 680 493.00 | | 11 680 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372 567.00 | 4 272 027.00 | | 5 372 567.00 |
DK Provisions réglementées | 96 418.00 | 224 546.00 | | 96 418.00 |
DL TOTAL (I) | 34 732 395.00 | 33 759 982.00 | | 34 732 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531.00 | 4 506.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 828.00 | 18 043.00 | | 24 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 277.00 | 32 966.00 | | 49 277.00 |
EA Autres dettes | 37 213 370.00 | 34 779 107.00 | | 37 213 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 288 006.00 | 34 834 622.00 | | 37 288 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 020 401.00 | 68 594 604.00 | | 72 020 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 937 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 711 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 711 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 794 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 654 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 001.00 | | | 2 500 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 382.00 | | | 267 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767 384.00 | 50.00 | | 2 767 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 257.00 | 1.00 | | 139 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871 670.00 | | | 1 871 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010 927.00 | 1.00 | | 2 010 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 457.00 | 49.00 | | 756 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 758.00 | 23 932.00 | | 38 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 867.00 | 5 211 251.00 | | 8 415 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 300.00 | 939 225.00 | | 3 043 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 372 567.00 | 4 272 027.00 | | 5 372 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 44 546 733.00 | | 44 546 733.00 | 44 546 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VC Groupe et associés | 7 294 300.00 | 7 294 300.00 | | 7 294 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 945 997.00 | 7 398 955.00 | 44 547 042.00 | 51 945 997.00 |