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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 837 221.00 | | 44 837 221.00 | 44 837 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 023 719.00 | 10 081 697.00 | 60 942 021.00 | 71 023 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 373.00 | | 208 373.00 | 208 373.00 |
BZ Autres créances | 4 393 504.00 | | 4 393 504.00 | 4 393 504.00 |
CF Disponibilités | 1 495 107.00 | | 1 495 107.00 | 1 495 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 100 306.00 | | 6 100 306.00 | 6 100 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 124 025.00 | 10 081 697.00 | 67 042 328.00 | 77 124 025.00 |
CU Autres participations | 26 089 903.00 | 9 985 412.00 | 16 104 491.00 | 26 089 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 004.00 | 135 004.00 | | 135 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 306 270.00 | 6 306 270.00 | | 6 306 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 11 128 141.00 | 11 128 141.00 | | 11 128 141.00 |
DH Report à nouveau | 11 680 493.00 | 11 680 493.00 | | 11 680 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 688.00 | 5 372 567.00 | | 2 937 688.00 |
DK Provisions réglementées | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
DL TOTAL (I) | 32 297 516.00 | 34 732 395.00 | | 32 297 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 744.00 | 24 828.00 | | 59 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 348.00 | 49 277.00 | | 35 348.00 |
EA Autres dettes | 34 649 694.00 | 37 213 370.00 | | 34 649 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 744 812.00 | 37 288 006.00 | | 34 744 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 042 328.00 | 72 020 401.00 | | 67 042 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 875 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 836 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 073 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 267 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 767 384.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 139 257.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 871 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 010 927.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 756 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 877.00 | 38 758.00 | | -35 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 350.00 | 8 415 867.00 | | 4 712 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 662.00 | 3 043 300.00 | | 1 774 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937 688.00 | 5 372 567.00 | | 2 937 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 733 231.00 | | 296 489.00 | 70 733 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 70 927 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 001.00 | 71 023 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 92 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 225.00 | | 6 000.00 | 92 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 636 945.00 | | 290 489.00 | 70 636 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 286.00 | 6 600.00 | 6 600.00 | 96 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 225.00 | 6 600.00 | 6 600.00 | 92 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 205 000.00 | 780 412.00 | | 9 205 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 205 000.00 | 780 412.00 | | 9 205 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 837 221.00 | | 44 837 221.00 | 44 837 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 373.00 | 208 373.00 | | 208 373.00 |
VC Groupe et associés | 4 378 310.00 | 4 378 310.00 | | 4 378 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 34 649 694.00 | 34 649 694.00 | | 34 649 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 441 847.00 | 4 604 317.00 | 44 837 530.00 | 49 441 847.00 |
VW T.V.A. | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 744 812.00 | 34 744 812.00 | | 34 744 812.00 |