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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AH Fonds commercial | 150 023.00 | | 150 023.00 | 150 023.00 |
AP Constructions | 149 576.00 | 112 323.00 | 37 253.00 | 149 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 858.00 | 24 276.00 | 1 583.00 | 25 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 036.00 | 69 604.00 | 18 432.00 | 88 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 183.00 | 208 190.00 | 228 993.00 | 437 183.00 |
BT Marchandises | 313 284.00 | | 313 284.00 | 313 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 758.00 | | 282 758.00 | 282 758.00 |
BZ Autres créances | 114 756.00 | | 114 756.00 | 114 756.00 |
CF Disponibilités | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 563.00 | | 720 563.00 | 720 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 745.00 | 208 190.00 | 949 555.00 | 1 157 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 095.00 | 247 095.00 | | 247 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 171 494.00 | 171 494.00 | | 171 494.00 |
DH Report à nouveau | -53 816.00 | -13 062.00 | | -53 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 163.00 | -40 754.00 | | 60 163.00 |
DL TOTAL (I) | 463 021.00 | 402 858.00 | | 463 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 1 982.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 698.00 | 471 743.00 | | 439 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 122.00 | 38 302.00 | | 37 122.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | 7 073.00 | | 7 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 535.00 | 519 099.00 | | 486 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 555.00 | 921 957.00 | | 949 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 535.00 | 519 099.00 | | 486 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 510.00 | | 1 028 510.00 | 1 028 510.00 |
FG Production vendue services | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 066.00 | | 1 039 066.00 | 1 039 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | 3 448.00 | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 11 359.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 13 923.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -74.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 464.00 | 883 210.00 | | 1 041 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 301.00 | 923 963.00 | | 981 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 163.00 | -40 754.00 | | 60 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 676.00 | 3 329.00 | | 9 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 840.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 072.00 | | 111.00 | 437 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 011.00 | | | 152 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 359.00 | | 111.00 | 263 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 195.00 | 16 995.00 | | 191 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 207.00 | 16 995.00 | | 189 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 698.00 | 439 698.00 | | 439 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
UX Autres créances clients | 275 448.00 | | | 275 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 386.00 | | | 98 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 963.00 | 419 963.00 | | 419 963.00 |
VW T.V.A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 535.00 | 486 535.00 | | 486 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 977.00 | 22 187.00 | | 15 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 368.00 | 13 699.00 | | 11 368.00 |
ST Autres comptes | 101 617.00 | 93 229.00 | | 101 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 566.00 | 69 067.00 | | 59 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 538.00 | 1 974.00 | | 50 538.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035.00 | 613.00 | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 964.00 | 8 034.00 | | 6 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 941.00 | 30 221.00 | | 22 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 827.00 | 158 960.00 | | 191 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 790.00 | 45 530.00 | | 47 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 587.00 | 176 607.00 | | 173 587.00 |