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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AH Fonds commercial | 150 023.00 | | 150 023.00 | 150 023.00 |
AP Constructions | 149 576.00 | 146 253.00 | 3 323.00 | 149 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 190.00 | 35 100.00 | 11 090.00 | 46 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 919.00 | 84 812.00 | 39 108.00 | 123 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 397.00 | 268 152.00 | 225 245.00 | 493 397.00 |
BT Marchandises | 369 820.00 | | 369 820.00 | 369 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 884.00 | | 159 884.00 | 159 884.00 |
BZ Autres créances | 107 728.00 | | 107 728.00 | 107 728.00 |
CF Disponibilités | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 132.00 | | 652 132.00 | 652 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 529.00 | 268 152.00 | 877 377.00 | 1 145 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 095.00 | 247 095.00 | | 247 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
DG Autres réserves | 269 375.00 | 227 326.00 | | 269 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 009.00 | 42 049.00 | | 28 009.00 |
DL TOTAL (I) | 583 864.00 | 555 856.00 | | 583 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 992.00 | 19 608.00 | | 88 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 888.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 733.00 | 230 639.00 | | 147 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 429.00 | 44 348.00 | | 49 429.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | 8 054.00 | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 513.00 | 303 537.00 | | 293 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 377.00 | 859 393.00 | | 877 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 513.00 | 303 537.00 | | 293 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 360.00 | | 1 172 360.00 | 1 172 360.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 360.00 | | 1 172 360.00 | 1 172 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 912.00 | |
GE Autres charges | | | 47 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 334.00 | 2 297.00 | | 3 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 205.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 205.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -205.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 17 645.00 | | 12 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 996.00 | 1 139 359.00 | | 1 175 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 987.00 | 1 097 310.00 | | 1 147 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 009.00 | 42 049.00 | | 28 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 501.00 | 10 481.00 | | 7 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 366.00 | | 40 032.00 | 453 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 011.00 | | | 152 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 653.00 | | 40 032.00 | 279 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 241.00 | 8 912.00 | | 259 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 252.00 | 8 912.00 | | 257 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 733.00 | 147 733.00 | | 147 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
UX Autres créances clients | 159 884.00 | 159 884.00 | | 159 884.00 |
VB T. V. A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 710.00 | | | 94 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 533.00 | 289 533.00 | | 289 533.00 |
VW T.V.A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 513.00 | 293 513.00 | | 293 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 668.00 | 16 313.00 | | 15 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 865.00 | 8 391.00 | | 7 865.00 |
ST Autres comptes | 105 675.00 | 114 057.00 | | 105 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 624.00 | 61 854.00 | | 62 624.00 |
YT Sous‐traitance | 2 627.00 | 2 742.00 | | 2 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 560.00 | 5 804.00 | | 5 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 228.00 | 22 117.00 | | 21 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 800.00 | 213 968.00 | | 221 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 878.00 | 47 773.00 | | 54 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 792.00 | 187 044.00 | | 178 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |