| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AH Fonds commercial | 150 023.00 | | 150 023.00 | 150 023.00 |
AP Constructions | 149 576.00 | 135 018.00 | 14 558.00 | 149 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 232.00 | 28 967.00 | 9 265.00 | 38 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 695.00 | 77 103.00 | 11 592.00 | 88 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 216.00 | 243 076.00 | 207 140.00 | 450 216.00 |
BT Marchandises | 324 985.00 | | 324 985.00 | 324 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 877.00 | | 197 877.00 | 197 877.00 |
BZ Autres créances | 102 387.00 | | 102 387.00 | 102 387.00 |
CF Disponibilités | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 624.00 | | 643 624.00 | 643 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 840.00 | 243 076.00 | 850 764.00 | 1 093 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 095.00 | 247 095.00 | | 247 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | 2 597.00 | | 3 581.00 |
DG Autres réserves | 198 172.00 | 177 523.00 | | 198 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 154.00 | 21 632.00 | | 29 154.00 |
DL TOTAL (I) | 513 806.00 | 484 653.00 | | 513 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 641.00 | 247.00 | | 19 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 2 684.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 517.00 | 351 790.00 | | 266 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 108.00 | 33 322.00 | | 41 108.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | 9 420.00 | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 958.00 | 397 463.00 | | 336 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 764.00 | 882 116.00 | | 850 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 958.00 | 397 463.00 | | 336 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 253.00 | | 995 253.00 | 995 253.00 |
FG Production vendue services | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 197.00 | | 1 011 197.00 | 1 011 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 279.00 | 5 030.00 | | 2 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 841.00 | | 11 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 481.00 | 1 026 197.00 | | 1 013 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 327.00 | 1 004 565.00 | | 984 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 154.00 | 21 632.00 | | 29 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 216.00 | | | 450 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 011.00 | | | 152 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 503.00 | | | 276 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 680.00 | 17 396.00 | | 225 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 692.00 | 17 396.00 | | 223 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 517.00 | 266 517.00 | | 266 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
UX Autres créances clients | 190 567.00 | 190 567.00 | | 190 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 713.00 | 322 713.00 | | 322 713.00 |
VW T.V.A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 958.00 | 336 958.00 | | 336 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 723.00 | 16 118.00 | | 15 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 878.00 | 8 951.00 | | 8 878.00 |
ST Autres comptes | 102 354.00 | 105 869.00 | | 102 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 595.00 | 58 286.00 | | 59 595.00 |
YT Sous‐traitance | 2 669.00 | 2 603.00 | | 2 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 138.00 | 7 629.00 | | 7 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 861.00 | 23 747.00 | | 22 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 924.00 | 192 469.00 | | 190 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 568.00 | 39 097.00 | | 39 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 495.00 | 175 710.00 | | 173 495.00 |