| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AH Fonds commercial | 150 023.00 | | 150 023.00 | 150 023.00 |
AP Constructions | 149 576.00 | 145 127.00 | 4 449.00 | 149 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 232.00 | 31 873.00 | 6 359.00 | 38 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 845.00 | 80 253.00 | 11 593.00 | 91 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 366.00 | 259 241.00 | 194 125.00 | 453 366.00 |
BT Marchandises | 361 996.00 | | 361 996.00 | 361 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 206.00 | | 189 206.00 | 189 206.00 |
BZ Autres créances | 106 992.00 | | 106 992.00 | 106 992.00 |
CF Disponibilités | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 268.00 | | 665 268.00 | 665 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 633.00 | 259 241.00 | 859 393.00 | 1 118 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 095.00 | 247 095.00 | | 247 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
DG Autres réserves | 227 326.00 | 198 172.00 | | 227 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 049.00 | 29 154.00 | | 42 049.00 |
DL TOTAL (I) | 555 856.00 | 513 806.00 | | 555 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 608.00 | 19 641.00 | | 19 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 2 820.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 639.00 | 266 517.00 | | 230 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 348.00 | 41 108.00 | | 44 348.00 |
EA Autres dettes | 8 054.00 | 6 884.00 | | 8 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 537.00 | 336 971.00 | | 303 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 393.00 | 850 777.00 | | 859 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 537.00 | 336 971.00 | | 303 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 849.00 | | 1 135 849.00 | 1 135 849.00 |
FG Production vendue services | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 062.00 | | 1 137 062.00 | 1 137 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 165.00 | |
GE Autres charges | | | 16 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | 2 279.00 | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 645.00 | 11 158.00 | | 17 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 359.00 | 1 013 481.00 | | 1 139 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 310.00 | 984 327.00 | | 1 097 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 049.00 | 29 154.00 | | 42 049.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 216.00 | | 3 150.00 | 450 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 011.00 | | | 152 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 503.00 | | 3 150.00 | 276 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 076.00 | 16 165.00 | | 243 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 088.00 | 16 165.00 | | 241 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 639.00 | 230 639.00 | | 230 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
UX Autres créances clients | 181 896.00 | 181 896.00 | | 181 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 646.00 | 318 646.00 | | 318 646.00 |
VW T.V.A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 537.00 | 303 537.00 | | 303 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 313.00 | 15 723.00 | | 16 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 391.00 | 8 878.00 | | 8 391.00 |
ST Autres comptes | 114 057.00 | 102 354.00 | | 114 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 854.00 | 59 595.00 | | 61 854.00 |
YT Sous‐traitance | 2 742.00 | 2 669.00 | | 2 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 804.00 | 7 138.00 | | 5 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 117.00 | 22 861.00 | | 22 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 968.00 | | | 213 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 044.00 | 173 495.00 | | 187 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |