| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AH Fonds commercial | 150 023.00 | | 150 023.00 | 150 023.00 |
AP Constructions | 149 576.00 | 147 323.00 | 2 253.00 | 149 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 190.00 | 39 655.00 | 11 535.00 | 51 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 063.00 | 93 510.00 | 32 553.00 | 126 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 541.00 | 282 476.00 | 218 065.00 | 500 541.00 |
BT Marchandises | 391 869.00 | | 391 869.00 | 391 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 695.00 | | 172 695.00 | 172 695.00 |
BZ Autres créances | 99 278.00 | | 99 278.00 | 99 278.00 |
CF Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 488.00 | | 668 488.00 | 668 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 028.00 | 282 476.00 | 886 552.00 | 1 169 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 095.00 | 247 095.00 | | 247 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
DG Autres réserves | 297 384.00 | 269 375.00 | | 297 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 377.00 | 28 009.00 | | 31 377.00 |
DL TOTAL (I) | 615 241.00 | 583 864.00 | | 615 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 076.00 | 88 992.00 | | 116 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 1 179.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 473.00 | 147 733.00 | | 102 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 227.00 | 49 429.00 | | 45 227.00 |
EA Autres dettes | 5 458.00 | 6 179.00 | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 311.00 | 293 513.00 | | 271 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 552.00 | 877 377.00 | | 886 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 203.00 | 293 513.00 | | 243 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 035.00 | | 1 338 035.00 | 1 338 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 035.00 | | 1 338 035.00 | 1 338 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 824.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | 3 334.00 | | 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 553.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 553.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -251.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 12 120.00 | | 6 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 884.00 | 1 175 996.00 | | 1 338 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 507.00 | 1 147 987.00 | | 1 307 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 377.00 | 28 009.00 | | 31 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 501.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 397.00 | | 10 413.00 | 493 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 500 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 270.00 | 326 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 011.00 | | | 152 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 684.00 | | 10 413.00 | 319 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 152.00 | 16 824.00 | 2 500.00 | 268 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 164.00 | 16 824.00 | 2 500.00 | 266 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 473.00 | 102 473.00 | | 102 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
UX Autres créances clients | 172 695.00 | 172 695.00 | | 172 695.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 076.00 | 87 968.00 | 28 108.00 | 116 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 675.00 | 293 675.00 | | 293 675.00 |
VW T.V.A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 311.00 | 243 203.00 | 28 108.00 | 271 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 295.00 | 15 668.00 | | 14 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 691.00 | 7 865.00 | | 9 691.00 |
ST Autres comptes | 156 940.00 | 105 675.00 | | 156 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 443.00 | 62 624.00 | | 63 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 395.00 | 31 147.00 | | 35 395.00 |
YT Sous‐traitance | 2 969.00 | 2 627.00 | | 2 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 341.00 | 5 560.00 | | 5 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 636.00 | 21 228.00 | | 19 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 607.00 | 221 800.00 | | 267 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 014.00 | 54 878.00 | | 53 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 044.00 | 178 792.00 | | 233 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |