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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 999.00 | | 339 999.00 | 339 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 202.00 | 86 081.00 | 109 121.00 | 195 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 977.00 | 551 254.00 | 359 724.00 | 910 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 746.00 | 641 335.00 | 884 411.00 | 1 525 746.00 |
BT Marchandises | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BZ Autres créances | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 163 868.00 | | 163 868.00 | 163 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 180.00 | | 276 180.00 | 276 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 926.00 | 641 335.00 | 1 160 591.00 | 1 801 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 449 444.00 | 387 693.00 | | 449 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 116.00 | 61 751.00 | | 50 116.00 |
DL TOTAL (I) | 516 610.00 | 466 494.00 | | 516 610.00 |
DP Provisions pour risques | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 519.00 | 238 958.00 | | 185 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 239.00 | 52 225.00 | | 85 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 605.00 | 233 259.00 | | 239 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 619.00 | 102 331.00 | | 91 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 120.00 | 13 240.00 | | 17 120.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 904.00 | | 1 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 200.00 | 31 200.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 228.00 | 672 117.00 | | 640 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 591.00 | 1 142 365.00 | | 1 160 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 049.00 | | 17 220.00 | 1 510 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795.00 | 75 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 1 525 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 1 106 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 999.00 | | | 343 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 688.00 | | 17 220.00 | 1 089 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 362.00 | | | 76 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 630.00 | 73 705.00 | | 567 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 630.00 | 73 705.00 | | 563 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 605.00 | 239 605.00 | | 239 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
UX Autres créances clients | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VC Groupe et associés | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 519.00 | 113 457.00 | 72 063.00 | 185 519.00 |
VI Groupe et associés | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 800.00 | 99 233.00 | 75 567.00 | 174 800.00 |
VW T.V.A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 228.00 | 568 165.00 | 72 063.00 | 640 228.00 |