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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 999.00 | | 339 999.00 | 339 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 377.00 | 90 553.00 | 105 824.00 | 196 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 675.00 | 615 721.00 | 302 954.00 | 918 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 619.00 | 710 274.00 | 824 345.00 | 1 534 619.00 |
BT Marchandises | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BZ Autres créances | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 309.00 | | 239 309.00 | 239 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 928.00 | 710 274.00 | 1 063 654.00 | 1 773 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 499 560.00 | 449 444.00 | | 499 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 647.00 | 50 116.00 | | 29 647.00 |
DL TOTAL (I) | 546 257.00 | 516 610.00 | | 546 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 754.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 199.00 | 185 519.00 | | 72 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 357.00 | 85 239.00 | | 129 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 792.00 | 243 289.00 | | 227 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 938.00 | 91 619.00 | | 72 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 252.00 | 13 436.00 | | 6 252.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 1 925.00 | | 1 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 19 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 397.00 | 640 228.00 | | 517 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 654.00 | 1 160 591.00 | | 1 063 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 746.00 | | 8 873.00 | 1 525 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 999.00 | | | 343 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 179.00 | | 8 873.00 | 1 106 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 335.00 | 68 939.00 | | 641 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 335.00 | 68 939.00 | | 637 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 792.00 | 227 792.00 | | 227 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
UX Autres créances clients | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VC Groupe et associés | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 199.00 | 27 759.00 | 44 440.00 | 72 199.00 |
VI Groupe et associés | 129 357.00 | 129 357.00 | | 129 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 302.00 | 78 735.00 | 75 567.00 | 154 302.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 397.00 | 472 958.00 | 44 440.00 | 517 397.00 |