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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 999.00 | | 339 999.00 | 339 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 377.00 | 94 408.00 | 101 969.00 | 196 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 675.00 | 680 515.00 | 247 159.00 | 927 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 101.00 | 778 924.00 | 766 177.00 | 1 545 101.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 109 563.00 | | 109 563.00 | 109 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 356.00 | | 147 356.00 | 147 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 457.00 | 778 924.00 | 913 533.00 | 1 692 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 529 207.00 | 499 560.00 | | 529 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 579.00 | 29 647.00 | | -73 579.00 |
DL TOTAL (I) | 472 678.00 | 546 257.00 | | 472 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 609.00 | 72 199.00 | | 44 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 552.00 | 129 357.00 | | 306 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 799.00 | 227 792.00 | | 86 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72 938.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 894.00 | 6 252.00 | | 2 894.00 |
EA Autres dettes | | 1 659.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 855.00 | 517 397.00 | | 440 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 533.00 | 1 063 654.00 | | 913 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 158 974.00 | | 158 974.00 | 158 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 974.00 | | 158 974.00 | 158 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 168.00 | 179.00 | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | 179.00 | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | 3 575.00 | | -6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 695.00 | 1 494 480.00 | | 308 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 274.00 | 1 464 833.00 | | 382 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 579.00 | 29 647.00 | | -73 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 619.00 | 10 482.00 | | 1 534 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 545 101.00 | | | 1 545 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 999.00 | | | 343 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 052.00 | | | 1 124 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 999.00 | | | 343 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 052.00 | 9 000.00 | | 1 115 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 567.00 | 1 482.00 | | 75 567.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 274.00 | 68 650.00 | | 710 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 274.00 | 68 650.00 | | 706 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 799.00 | 86 799.00 | | 86 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VC Groupe et associés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 609.00 | 20 465.00 | 24 144.00 | 44 609.00 |
VI Groupe et associés | 156 552.00 | 156 552.00 | | 156 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 742.00 | 37 693.00 | 77 049.00 | 114 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 855.00 | 416 711.00 | 24 144.00 | 440 855.00 |