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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 999.00 | | 339 999.00 | 339 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 377.00 | 113 191.00 | 83 187.00 | 196 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 554.00 | 741 178.00 | 187 375.00 | 928 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 793.00 | 858 369.00 | 689 424.00 | 1 547 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BZ Autres créances | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 116.00 | | 155 116.00 | 155 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 909.00 | 858 369.00 | 844 540.00 | 1 702 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 455 628.00 | 529 207.00 | | 455 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 941.00 | -73 579.00 | | -80 941.00 |
DL TOTAL (I) | 391 737.00 | 472 678.00 | | 391 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 197.00 | 44 609.00 | | 24 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 148.00 | 306 552.00 | | 336 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 920.00 | 86 799.00 | | 90 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 802.00 | 440 855.00 | | 452 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 540.00 | 913 533.00 | | 844 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 289.00 | | 300 289.00 | 300 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 289.00 | | 300 289.00 | 300 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 445.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 6 168.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 168.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -6 168.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 831.00 | 308 695.00 | | 305 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 772.00 | 382 274.00 | | 386 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 941.00 | -73 579.00 | | -80 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 101.00 | 2 692.00 | | 1 545 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 547 793.00 | | | 1 547 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 999.00 | | | 343 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 931.00 | | | 1 124 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 999.00 | | | 343 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 052.00 | 879.00 | | 1 124 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 049.00 | 1 813.00 | | 77 049.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 924.00 | 79 445.00 | | 778 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 924.00 | 79 445.00 | | 774 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
UX Autres créances clients | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VB T. V. A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VC Groupe et associés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VI Groupe et associés | 186 148.00 | 186 148.00 | | 186 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 711.00 | 64 849.00 | 78 862.00 | 143 711.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 802.00 | 302 802.00 | 150 000.00 | 452 802.00 |