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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 999.00 | | 339 999.00 | 339 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 377.00 | 129 113.00 | 67 265.00 | 196 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 554.00 | 798 725.00 | 129 829.00 | 928 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 696.00 | | 80 696.00 | 80 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 627.00 | 931 838.00 | 617 789.00 | 1 549 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
BZ Autres créances | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 453.00 | | 285 453.00 | 285 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 080.00 | 931 838.00 | 903 242.00 | 1 835 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 374 687.00 | 455 628.00 | | 374 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 283.00 | -80 941.00 | | -25 283.00 |
DL TOTAL (I) | 366 454.00 | 391 737.00 | | 366 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 068.00 | 24 197.00 | | 89 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 114.00 | 336 148.00 | | 351 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 646.00 | 90 920.00 | | 73 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 960.00 | 1 538.00 | | 22 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 788.00 | 452 802.00 | | 536 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 242.00 | 844 540.00 | | 903 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 911.00 | | 284 911.00 | 284 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 911.00 | | 284 911.00 | 284 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 469.00 | |
GE Autres charges | | | 16 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 248.00 | 305 831.00 | | 305 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 531.00 | 386 772.00 | | 330 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 283.00 | -80 941.00 | | -25 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 793.00 | | 1 834.00 | 1 547 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 999.00 | | | 343 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 931.00 | | | 1 124 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 862.00 | | 1 834.00 | 78 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 369.00 | 73 469.00 | | 858 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 369.00 | 73 469.00 | | 854 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 696.00 | | 80 696.00 | 80 696.00 |
UX Autres créances clients | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
VB T. V. A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VC Groupe et associés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 068.00 | 14 068.00 | 75 000.00 | 89 068.00 |
VI Groupe et associés | 201 114.00 | | 201 114.00 | 201 114.00 |
VP Divers | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 902.00 | 209 206.00 | 80 696.00 | 289 902.00 |
VW T.V.A. | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 788.00 | 110 674.00 | 426 114.00 | 536 788.00 |