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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 068.00 | 6 721.00 | 5 347.00 | 12 068.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 982 814.00 | 803 526.00 | 179 289.00 | 982 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 943.00 | 163 418.00 | 45 526.00 | 208 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 519.00 | 115 774.00 | 24 744.00 | 140 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 810.00 | 1 089 439.00 | 448 371.00 | 1 537 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
CF Disponibilités | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 642.00 | 1 089 439.00 | 536 203.00 | 1 625 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
DL TOTAL (I) | 199 542.00 | | | 199 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 865.00 | | | 242 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
EA Autres dettes | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 661.00 | | | 336 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 203.00 | | | 536 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 849.00 | | | 170 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 091.00 | | 75 077.00 | 1 476 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 358.00 | 1 537 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 859.00 | 202 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 499.00 | 1 332 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 488.00 | | | 208 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 698.00 | | 75 077.00 | 1 264 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 889.00 | 80 908.00 | 13 358.00 | 1 021 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 907.00 | 2 673.00 | 5 859.00 | 9 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 982.00 | 78 235.00 | 7 499.00 | 1 011 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 667.00 | 74 855.00 | 165 812.00 | 240 667.00 |
VI Groupe et associés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 938.00 | 65 708.00 | 230.00 | 65 938.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 661.00 | 170 849.00 | 165 812.00 | 336 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
ST Autres comptes | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 956.00 | | | 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
ZE Dividendes | 91 433.00 | | | 91 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 370.00 | | | 218 370.00 |