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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 1 068 642.00 | 865 794.00 | 202 848.00 | 1 068 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 013.00 | 250 561.00 | 230 452.00 | 481 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 274.00 | 145 478.00 | 124 796.00 | 270 274.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 562.00 | 1 273 788.00 | 754 774.00 | 2 028 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 115 389.00 | | 115 389.00 | 115 389.00 |
CF Disponibilités | 186 482.00 | | 186 482.00 | 186 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 894.00 | | 331 894.00 | 331 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 456.00 | 1 273 788.00 | 1 086 668.00 | 2 360 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 555.00 | 55 216.00 | | 450 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 798.00 | 22 928.00 | | 17 798.00 |
DL TOTAL (I) | 577 496.00 | 187 287.00 | | 577 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 096.00 | 391 500.00 | | 221 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 127.00 | 126 952.00 | | 216 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 078.00 | 37 018.00 | | 34 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 90 186.00 | | 8 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 135.00 | 39 128.00 | | 29 135.00 |
EA Autres dettes | | 5 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 425 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 172.00 | 1 115 731.00 | | 509 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 668.00 | 1 303 018.00 | | 1 086 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 744.00 | 981 703.00 | | 408 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 592.00 | | 12 245.00 | 2 055 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 276.00 | 2 028 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 126.00 | 1 819 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 517.00 | | | 202 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 971.00 | | 12 083.00 | 1 846 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | 162.00 | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 744.00 | 108 609.00 | 29 565.00 | 1 194 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 788.00 | 108 609.00 | 29 565.00 | 1 182 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 096.00 | 154 746.00 | 66 350.00 | 221 096.00 |
VI Groupe et associés | 216 127.00 | 216 127.00 | | 216 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 298.00 | 127 298.00 | | 127 298.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 094.00 | 408 744.00 | 66 350.00 | 475 094.00 |