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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 1 083 640.00 | 841 134.00 | 242 506.00 | 1 083 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 965.00 | 208 895.00 | 277 070.00 | 485 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 365.00 | 132 758.00 | 144 606.00 | 277 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 592.00 | 1 194 744.00 | 860 848.00 | 2 055 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
CF Disponibilités | 304 366.00 | | 304 366.00 | 304 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 170.00 | | 442 170.00 | 442 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 762.00 | 1 194 744.00 | 1 303 018.00 | 2 497 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 216.00 | 71 687.00 | | 55 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 928.00 | 28 057.00 | | 22 928.00 |
DL TOTAL (I) | 187 287.00 | 208 888.00 | | 187 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 500.00 | 167 985.00 | | 391 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 952.00 | 111 616.00 | | 126 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 018.00 | 31 353.00 | | 37 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 186.00 | 29 474.00 | | 90 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 128.00 | 27 207.00 | | 39 128.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 298.00 | 325 134.00 | | 425 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 731.00 | 692 769.00 | | 1 115 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 018.00 | 901 657.00 | | 1 303 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 703.00 | 547 261.00 | | 981 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 318.00 | 1 419.00 | | 7 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 981.00 | | 742 981.00 | 742 981.00 |
FG Production vendue services | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 238.00 | | 745 238.00 | 745 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 874.00 | 17 529.00 | | 28 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | 669.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 964.00 | 27 666.00 | | 260 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 964.00 | 27 666.00 | | 260 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 550.00 | 5 567.00 | | 263 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 706.00 | 5 567.00 | | 272 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 741.00 | 22 100.00 | | -11 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 104.00 | 20 996.00 | | 14 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 384.00 | 1 108 530.00 | | 1 090 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 169.00 | 1 036 843.00 | | 1 035 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 216.00 | 71 687.00 | | 55 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 739.00 | | 390 795.00 | 1 980 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 942.00 | 2 055 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 792.00 | 1 846 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 517.00 | | | 202 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 967.00 | | 387 795.00 | 1 774 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 000.00 | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 070.00 | 358 289.00 | 310 615.00 | 1 147 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 114.00 | 358 289.00 | 310 615.00 | 1 135 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 298.00 | 425 298.00 | | 425 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 182.00 | 287 172.00 | 97 011.00 | 384 182.00 |
VI Groupe et associés | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 713.00 | 981 703.00 | 97 011.00 | 1 078 713.00 |