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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 1 000 511.00 | 840 379.00 | 160 132.00 | 1 000 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 714.00 | 176 672.00 | 170 043.00 | 346 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 407.00 | 127 797.00 | 35 610.00 | 163 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 054.00 | 1 156 804.00 | 560 251.00 | 1 717 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BZ Autres créances | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
CF Disponibilités | 101 176.00 | | 101 176.00 | 101 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 297.00 | | 180 297.00 | 180 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 352.00 | 1 156 804.00 | 740 548.00 | 1 897 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 908.00 | 104 888.00 | | 29 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
DL TOTAL (I) | 172 238.00 | 214 032.00 | | 172 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 230.00 | 191 114.00 | | 229 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 675.00 | 61 134.00 | | 119 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 195.00 | 38 501.00 | | 23 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 317.00 | 10 456.00 | | 23 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 106.00 | 35 171.00 | | 23 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 787.00 | | | 149 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 310.00 | 336 377.00 | | 568 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 548.00 | 550 408.00 | | 740 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 552.00 | 191 799.00 | | 408 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 114.00 | 3 254.00 | | 4 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 325.00 | | 201 036.00 | 1 581 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 307.00 | 1 717 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 307.00 | 1 511 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 517.00 | | | 202 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 903.00 | | 201 036.00 | 1 375 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 046.00 | 87 065.00 | 65 307.00 | 1 135 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 2 673.00 | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 763.00 | 84 391.00 | 65 307.00 | 1 125 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 787.00 | 149 787.00 | | 149 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VC Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 116.00 | 88 553.00 | 113 096.00 | 225 116.00 |
VI Groupe et associés | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 749.00 | | | 92 749.00 |
VP Divers | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 115.00 | 408 552.00 | 113 096.00 | 545 115.00 |