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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 1 044 699.00 | 826 773.00 | 217 926.00 | 1 044 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 851.00 | 175 306.00 | 287 545.00 | 462 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 417.00 | 133 034.00 | 134 383.00 | 267 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 739.00 | 1 147 070.00 | 833 669.00 | 1 980 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 726.00 | 1 147 070.00 | 901 657.00 | 2 048 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 687.00 | 29 908.00 | | 71 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 057.00 | 33 187.00 | | 28 057.00 |
DL TOTAL (I) | 208 888.00 | 172 238.00 | | 208 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 985.00 | 229 230.00 | | 167 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 616.00 | 119 675.00 | | 111 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 353.00 | 23 195.00 | | 31 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | 23 317.00 | | 29 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 207.00 | 23 106.00 | | 27 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 134.00 | 149 787.00 | | 325 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 769.00 | 568 310.00 | | 692 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 657.00 | 740 548.00 | | 901 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 261.00 | 408 552.00 | | 547 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | 4 114.00 | | 1 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 843.00 | | 1 034 843.00 | 1 034 843.00 |
FG Production vendue services | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 062.00 | | 1 037 062.00 | 1 037 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 529.00 | 24 085.00 | | 17 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 669.00 | 630.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 666.00 | 3 268.00 | | 27 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 666.00 | 3 268.00 | | 27 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -96.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 567.00 | 10 209.00 | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | 10 114.00 | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 100.00 | -6 845.00 | | 22 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 996.00 | 1 902.00 | | 20 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 530.00 | 1 053 135.00 | | 1 108 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 843.00 | 1 023 228.00 | | 1 036 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 687.00 | 29 908.00 | | 71 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 054.00 | | 372 746.00 | 1 717 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 062.00 | 1 980 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 062.00 | 1 774 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 517.00 | | | 202 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 632.00 | | 372 396.00 | 1 511 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | 350.00 | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 804.00 | 98 328.00 | 108 062.00 | 1 156 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 848.00 | 98 328.00 | 108 062.00 | 1 144 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 134.00 | 325 134.00 | | 325 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 565.00 | 52 410.00 | 110 773.00 | 166 565.00 |
VI Groupe et associés | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 416.00 | 547 261.00 | 110 773.00 | 661 416.00 |