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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 706.00 | 84 617.00 | 29 089.00 | 113 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 875.00 | 20 488.00 | 2 387.00 | 22 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 731.00 | 106 945.00 | 42 786.00 | 149 731.00 |
BN En cours de production de biens | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 312.00 | | 381 312.00 | 381 312.00 |
BZ Autres créances | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
CF Disponibilités | 624 578.00 | | 624 578.00 | 624 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 510.00 | | 1 142 510.00 | 1 142 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 241.00 | 106 945.00 | 1 185 296.00 | 1 292 241.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 673 055.00 | | | 673 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
DL TOTAL (I) | 771 532.00 | | | 771 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 802.00 | | | 237 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
EA Autres dettes | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 764.00 | | | 413 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 296.00 | | | 1 185 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 764.00 | | | 413 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 678.00 | | 1 486 678.00 | 1 486 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 678.00 | | 1 486 678.00 | 1 486 678.00 |
FM Production stockée | | | 13 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 203.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 515.00 | | | 1 514 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 099.00 | | | 1 426 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 819.00 | | | 95 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 002.00 | | 25 875.00 | 128 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146.00 | 149 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 136 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 853.00 | | 25 875.00 | 114 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 887.00 | 14 203.00 | 4 146.00 | 96 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 048.00 | 14 203.00 | 4 146.00 | 95 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 381 312.00 | | | 381 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VB T. V. A. | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
VI Groupe et associés | 237 802.00 | 237 802.00 | | 237 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 961.00 | 493 022.00 | 938.00 | 493 961.00 |
VW T.V.A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 764.00 | 413 764.00 | | 413 764.00 |