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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 436.00 | 73 984.00 | 11 452.00 | 85 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 276.00 | 16 166.00 | 4 109.00 | 20 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 861.00 | 91 989.00 | 26 871.00 | 118 861.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 539.00 | | 807 539.00 | 807 539.00 |
BZ Autres créances | 123 524.00 | | 123 524.00 | 123 524.00 |
CF Disponibilités | 528 468.00 | | 528 468.00 | 528 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 259.00 | | 1 498 259.00 | 1 498 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 119.00 | 91 989.00 | 1 525 130.00 | 1 617 119.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 854 829.00 | | | 854 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 755.00 | | | 101 755.00 |
DL TOTAL (I) | 966 646.00 | | | 966 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 842.00 | | | 311 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 582.00 | | | 209 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 484.00 | | | 558 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 130.00 | | | 1 525 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 484.00 | | | 558 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 505.00 | | 1 722 505.00 | 1 722 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 505.00 | | 1 722 505.00 | 1 722 505.00 |
FM Production stockée | | | 20 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 695.00 | | | -7 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 663.00 | | | 1 748 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 909.00 | | | 1 646 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 755.00 | | | 101 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 260.00 | | 4 150.00 | 161 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 549.00 | 118 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 549.00 | 105 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 111.00 | | 4 150.00 | 148 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 475.00 | 17 064.00 | 46 549.00 | 121 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 635.00 | 17 064.00 | 46 549.00 | 119 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 582.00 | 209 582.00 | | 209 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UX Autres créances clients | 807 539.00 | 807 539.00 | | 807 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VB T. V. A. | 106 591.00 | 106 591.00 | | 106 591.00 |
VI Groupe et associés | 311 842.00 | 311 842.00 | | 311 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 729.00 | 938 791.00 | 938.00 | 939 729.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 484.00 | 558 484.00 | | 558 484.00 |