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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 248.00 | 53 856.00 | 33 393.00 | 87 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 984.00 | 17 083.00 | 3 901.00 | 20 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 158.00 | 72 779.00 | 58 379.00 | 131 158.00 |
BN En cours de production de biens | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 538.00 | | 696 538.00 | 696 538.00 |
BZ Autres créances | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
CF Disponibilités | 689 240.00 | | 689 240.00 | 689 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 218.00 | | 1 555 218.00 | 1 555 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 375.00 | 72 779.00 | 1 613 597.00 | 1 686 375.00 |
CU Autres participations | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 956 584.00 | | | 956 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 255.00 | | | 112 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 902.00 | | | 1 078 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 842.00 | | | 311 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 952.00 | | | 164 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 695.00 | | | 534 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 597.00 | | | 1 613 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 695.00 | | | 534 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 861.00 | | 44 061.00 | 118 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 21 086.00 | 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272.00 | 31 491.00 | 131 158.00 | 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 491.00 | 108 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 711.00 | | 34 013.00 | 105 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | 10 048.00 | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 989.00 | 12 281.00 | 31 491.00 | 91 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 150.00 | 12 281.00 | 31 491.00 | 90 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 952.00 | 164 952.00 | | 164 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UX Autres créances clients | 696 538.00 | 696 538.00 | | 696 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VB T. V. A. | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
VI Groupe et associés | 311 842.00 | 311 842.00 | | 311 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 416.00 | 783 478.00 | 938.00 | 784 416.00 |
VW T.V.A. | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 695.00 | 534 695.00 | | 534 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |