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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 955.00 | 98 409.00 | 26 546.00 | 124 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 156.00 | 21 227.00 | 1 929.00 | 23 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 260.00 | 121 475.00 | 39 785.00 | 161 260.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 424.00 | | 565 424.00 | 565 424.00 |
BZ Autres créances | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
CF Disponibilités | 649 257.00 | | 649 257.00 | 649 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 016.00 | | 1 321 016.00 | 1 321 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 276.00 | 121 475.00 | 1 360 802.00 | 1 482 276.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 761 470.00 | | | 761 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 359.00 | | | 93 359.00 |
DL TOTAL (I) | 864 891.00 | | | 864 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 802.00 | | | 297 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 910.00 | | | 495 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 802.00 | | | 1 360 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 910.00 | | | 495 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 628.00 | | 1 610 628.00 | 1 610 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 628.00 | | 1 610 628.00 | 1 610 628.00 |
FM Production stockée | | | -14 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 999.00 | | | 1 634 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 640.00 | | | 1 541 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 359.00 | | | 93 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 731.00 | | 11 529.00 | 149 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 581.00 | | 11 529.00 | 136 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 945.00 | 14 530.00 | | 106 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 105.00 | 14 530.00 | | 105 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 343.00 | 140 343.00 | | 140 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 565 424.00 | | | 565 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
VI Groupe et associés | 297 802.00 | 297 802.00 | | 297 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 397.00 | 661 459.00 | 938.00 | 662 397.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 910.00 | 495 910.00 | | 495 910.00 |