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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 297.00 | 91 430.00 | 151 868.00 | 243 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 878.00 | 19 204.00 | 1 674.00 | 20 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 237.00 | 112 473.00 | 174 764.00 | 287 237.00 |
BN En cours de production de biens | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 485.00 | | 496 485.00 | 496 485.00 |
BZ Autres créances | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
CF Disponibilités | 1 131 490.00 | | 1 131 490.00 | 1 131 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 222.00 | | 1 844 222.00 | 1 844 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 459.00 | 112 473.00 | 2 018 986.00 | 2 131 459.00 |
CU Autres participations | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 181 785.00 | | | 1 181 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 574.00 | | | 1 269 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 850.00 | | | 491 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 645.00 | | | 157 645.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 412.00 | | | 749 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 986.00 | | | 2 018 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 412.00 | | | 749 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 210.00 | | 124 355.00 | 165 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 329.00 | 287 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 264 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 149.00 | | 124 355.00 | 142 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 451.00 | 25 352.00 | 2 329.00 | 89 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 611.00 | 25 352.00 | 2 329.00 | 87 611.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UX Autres créances clients | 496 485.00 | 496 485.00 | | 496 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VI Groupe et associés | 491 850.00 | 491 850.00 | | 491 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 221.00 | 602 282.00 | 938.00 | 603 221.00 |
VW T.V.A. | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 412.00 | 749 412.00 | | 749 412.00 |