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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 545.00 | 9 504.00 | 4 041.00 | 13 545.00 |
AH Fonds commercial | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
AN Terrains | 1 349.00 | 505.00 | 844.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 555.00 | 134 973.00 | 78 581.00 | 213 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 360.00 | 144 982.00 | 173 378.00 | 318 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 388.00 | 6 352.00 | 385 036.00 | 391 388.00 |
BZ Autres créances | 410 673.00 | | 410 673.00 | 410 673.00 |
CF Disponibilités | 413 430.00 | | 413 430.00 | 413 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 677.00 | 6 352.00 | 1 261 325.00 | 1 267 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 036.00 | 151 334.00 | 1 434 702.00 | 1 586 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 344 523.00 | 566 482.00 | | 344 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 147.00 | 78 042.00 | | 303 147.00 |
DK Provisions réglementées | 2 213.00 | 5 059.00 | | 2 213.00 |
DL TOTAL (I) | 683 434.00 | 683 132.00 | | 683 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 855.00 | 350 146.00 | | 339 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 717.00 | 114 920.00 | | 141 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 665.00 | 158 651.00 | | 261 665.00 |
EA Autres dettes | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 268.00 | 624 718.00 | | 751 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 702.00 | 1 307 850.00 | | 1 434 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 057.00 | 284 863.00 | | 467 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 250.00 | | | 319 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 318 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 214 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 794.00 | | | 215 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 712.00 | 26 160.00 | 890.00 | 119 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 227.00 | 2 277.00 | | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 484.00 | 23 884.00 | 890.00 | 112 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
UX Autres créances clients | 383 766.00 | | | 383 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VC Groupe et associés | 405 704.00 | | | 405 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 855.00 | 55 643.00 | 269 212.00 | 339 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 237.00 | 493 543.00 | 388 694.00 | 882 237.00 |
VW T.V.A. | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 268.00 | 467 057.00 | 269 212.00 | 751 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |