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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 545.00 | 11 781.00 | 1 764.00 | 13 545.00 |
AH Fonds commercial | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
AN Terrains | 1 349.00 | 640.00 | 709.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 614.00 | 157 628.00 | 56 987.00 | 214 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 458.00 | 170 048.00 | 160 410.00 | 330 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 868.00 | | 283 868.00 | 283 868.00 |
BZ Autres créances | 888 992.00 | | 888 992.00 | 888 992.00 |
CF Disponibilités | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 394.00 | | 1 239 394.00 | 1 239 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 852.00 | 170 048.00 | 1 399 804.00 | 1 569 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 647 670.00 | 344 523.00 | | 647 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 504.00 | 303 147.00 | | 113 504.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | 794 725.00 | 683 434.00 | | 794 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 212.00 | 339 855.00 | | 299 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 548.00 | 141 717.00 | | 177 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 819.00 | 261 665.00 | | 124 819.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 8 031.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 079.00 | 751 268.00 | | 605 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 804.00 | 1 434 702.00 | | 1 399 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 875.00 | 467 057.00 | | 376 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 360.00 | | 12 098.00 | 318 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 904.00 | | 1 060.00 | 214 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 990.00 | | 11 039.00 | 27 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 982.00 | 25 066.00 | | 144 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 504.00 | 2 277.00 | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 478.00 | 22 789.00 | | 135 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 548.00 | 177 548.00 | | 177 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
UX Autres créances clients | 283 868.00 | | | 283 868.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 846 195.00 | | | 846 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 212.00 | 71 008.00 | 228 204.00 | 299 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 062.00 | 354 924.00 | 885 138.00 | 1 240 062.00 |
VW T.V.A. | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 079.00 | 376 875.00 | 228 204.00 | 605 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |