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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 912.00 | 16 373.00 | 1 539.00 | 17 912.00 |
AH Fonds commercial | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
AN Terrains | 1 349.00 | 1 179.00 | 170.00 | 1 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885.00 | 1 641.00 | 3 244.00 | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 840.00 | 195 388.00 | 25 453.00 | 220 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 982.00 | 214 581.00 | 128 401.00 | 342 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 655.00 | 4 108.00 | 427 547.00 | 431 655.00 |
BZ Autres créances | 865 748.00 | | 865 748.00 | 865 748.00 |
CF Disponibilités | 68 197.00 | | 68 197.00 | 68 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 289.00 | 4 108.00 | 1 405 181.00 | 1 409 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 271.00 | 218 689.00 | 1 533 582.00 | 1 752 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 943 553.00 | 893 345.00 | | 943 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 423.00 | 50 208.00 | | 41 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 526.00 | 977 103.00 | | 1 018 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 339.00 | 283 132.00 | | 217 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 551.00 | 76 166.00 | | 167 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 166.00 | 163 342.00 | | 130 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 056.00 | 522 640.00 | | 515 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 582.00 | 1 499 743.00 | | 1 533 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 353.00 | | 11 297.00 | 348 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 668.00 | 342 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 668.00 | 227 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 445.00 | | 11 297.00 | 232 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 777.00 | 15 472.00 | 16 668.00 | 215 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 197.00 | 2 176.00 | | 14 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 580.00 | 13 296.00 | 16 668.00 | 201 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 551.00 | 167 551.00 | | 167 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
UX Autres créances clients | 426 724.00 | 426 724.00 | | 426 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VC Groupe et associés | 839 500.00 | | 839 500.00 | 839 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 339.00 | 58 109.00 | 159 230.00 | 217 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 082.00 | 496 661.00 | 880 421.00 | 1 377 082.00 |
VW T.V.A. | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 056.00 | 355 826.00 | 159 230.00 | 515 056.00 |