| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
AH Fonds commercial | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
AN Terrains | 1 349.00 | 775.00 | 575.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 478.00 | 175 944.00 | 41 534.00 | 217 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 936.00 | 190 264.00 | 146 672.00 | 336 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 389.00 | | 398 389.00 | 398 389.00 |
BZ Autres créances | 935 776.00 | | 935 776.00 | 935 776.00 |
CF Disponibilités | 102 682.00 | | 102 682.00 | 102 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 275.00 | | 1 441 275.00 | 1 441 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 211.00 | 190 264.00 | 1 587 947.00 | 1 778 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 761 175.00 | 647 670.00 | | 761 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 458.00 | 113 504.00 | | 303 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 183.00 | 794 725.00 | | 1 098 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 204.00 | 299 212.00 | | 228 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | 177 548.00 | | 61 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 499.00 | 124 819.00 | | 194 499.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | 3 500.00 | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 764.00 | 605 079.00 | | 489 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 947.00 | 1 399 804.00 | | 1 587 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 944.00 | 376 875.00 | | 332 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 458.00 | | 19 706.00 | 330 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 954.00 | 42 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 228.00 | 336 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 218 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 964.00 | | 5 139.00 | 215 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 029.00 | | 14 568.00 | 39 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 048.00 | 20 216.00 | | 170 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 781.00 | 1 764.00 | | 11 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 267.00 | 18 451.00 | | 158 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
UX Autres créances clients | 398 389.00 | 398 389.00 | | 398 389.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VC Groupe et associés | 932 394.00 | | 932 394.00 | 932 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 204.00 | 71 384.00 | 156 820.00 | 228 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 150.00 | 406 199.00 | 974 951.00 | 1 381 150.00 |
VW T.V.A. | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 764.00 | 332 944.00 | 156 820.00 | 489 764.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |