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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 912.00 | 12 020.00 | 5 892.00 | 17 912.00 |
AH Fonds commercial | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
AN Terrains | 1 349.00 | 910.00 | 440.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 468.00 | 194 290.00 | 42 178.00 | 236 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 180.00 | 207 220.00 | 149 960.00 | 357 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 110.00 | | 211 110.00 | 211 110.00 |
BZ Autres créances | 1 132 605.00 | | 1 132 605.00 | 1 132 605.00 |
CF Disponibilités | 102 203.00 | | 102 203.00 | 102 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 870.00 | | 1 490 870.00 | 1 490 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 050.00 | 207 220.00 | 1 640 830.00 | 1 848 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 864 633.00 | 761 175.00 | | 864 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 712.00 | 303 458.00 | | 228 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 895.00 | 1 098 183.00 | | 1 126 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 789.00 | 228 204.00 | | 172 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 521.00 | 61 239.00 | | 131 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 501.00 | 194 499.00 | | 149 501.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 5 823.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 935.00 | 489 764.00 | | 513 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 830.00 | 1 587 947.00 | | 1 640 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 742.00 | 332 944.00 | | 413 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 936.00 | | 30 978.00 | 336 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 113.00 | 39 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 734.00 | 357 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 642.00 | 79 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 979.00 | 237 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 466.00 | | 7 009.00 | 75 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 827.00 | | 23 969.00 | 218 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 264.00 | 19 118.00 | 2 162.00 | 190 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 545.00 | 637.00 | 2 162.00 | 13 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 719.00 | 18 481.00 | | 176 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 521.00 | 131 521.00 | | 131 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VC Groupe et associés | 893 381.00 | | 893 381.00 | 893 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 789.00 | 72 596.00 | 100 193.00 | 172 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VP Divers | 422 845.00 | 422 845.00 | | 422 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 112.00 | 495 286.00 | 932 826.00 | 1 428 112.00 |
VW T.V.A. | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 935.00 | 413 742.00 | 100 193.00 | 513 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |