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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 1 106 380.00 | 982 599.00 | 123 780.00 | 1 106 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 799.00 | 249 949.00 | 4 850.00 | 254 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 735.00 | 368 942.00 | 43 792.00 | 412 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 970.00 | 1 601 491.00 | 264 479.00 | 1 865 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 977 645.00 | | 977 645.00 | 977 645.00 |
CF Disponibilités | 168 434.00 | | 168 434.00 | 168 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 430.00 | | 1 259 430.00 | 1 259 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 401.00 | 1 601 491.00 | 1 523 910.00 | 3 125 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 226.00 | | | -55 226.00 |
DL TOTAL (I) | -39 226.00 | | | -39 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 816.00 | | | 981 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 142.00 | | | 397 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 292.00 | | | 176 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 137.00 | | | 1 563 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 910.00 | | | 1 523 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 137.00 | | | 1 563 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 773.00 | | 2 448 773.00 | 2 448 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 773.00 | | 2 448 773.00 | 2 448 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 781.00 | |
GE Autres charges | | | 21 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 963.00 | | | 2 560 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 963.00 | | | 2 560 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 962.00 | | 14 758.00 | 1 858 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 80 455.00 | 7 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 750.00 | | 1 865 970.00 | 7 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 773 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 006.00 | | 6 909.00 | 1 767 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 355.00 | | 7 849.00 | 80 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 709.00 | 141 781.00 | | 1 459 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 709.00 | 141 781.00 | | 1 459 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 142.00 | 397 142.00 | | 397 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
UX Autres créances clients | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
VC Groupe et associés | 930 853.00 | | | 930 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VI Groupe et associés | 981 816.00 | 981 816.00 | | 981 816.00 |
VP Divers | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 518.00 | 1 079 063.00 | 80 455.00 | 1 159 518.00 |
VW T.V.A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 137.00 | 1 563 137.00 | | 1 563 137.00 |