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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 1 106 380.00 | 1 102 083.00 | 4 297.00 | 1 106 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 705.00 | 252 723.00 | 13 982.00 | 266 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 770.00 | 400 946.00 | 16 823.00 | 417 770.00 |
AX Avances et acomptes | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 587.00 | | 84 587.00 | 84 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 027.00 | 1 755 753.00 | 138 273.00 | 1 894 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 997 717.00 | | 997 717.00 | 997 717.00 |
CF Disponibilités | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 958.00 | | 87 958.00 | 87 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 240.00 | | 1 193 240.00 | 1 193 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 267.00 | 1 755 753.00 | 1 331 513.00 | 3 087 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 587.00 | | | -271 587.00 |
DL TOTAL (I) | -255 587.00 | | | -255 587.00 |
DP Provisions pour risques | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 493.00 | | | 978 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 157.00 | | | 384 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 049.00 | | | 188 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 103.00 | | | 1 557 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 513.00 | | | 1 331 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 103.00 | | | 1 557 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 842.00 | | 2 124 842.00 | 2 124 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 842.00 | | 2 124 842.00 | 2 124 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 998.00 | |
GE Autres charges | | | 21 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 413.00 | | | 2 226 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 413.00 | | | 2 226 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 243.00 | | 27 527.00 | 1 878 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 84 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 783.00 | 1 960.00 | 1 894 027.00 | 9 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 783.00 | 960.00 | 1 797 840.00 | 9 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 799.00 | | 24 784.00 | 1 783 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 845.00 | | 2 743.00 | 82 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 276.00 | 15 438.00 | 960.00 | 1 741 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 276.00 | 15 438.00 | 960.00 | 1 741 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 998.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 158.00 | 384 158.00 | | 384 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 587.00 | | 84 587.00 | 84 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VC Groupe et associés | 952 842.00 | 952 842.00 | | 952 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VI Groupe et associés | 978 494.00 | 978 494.00 | | 978 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 623.00 | 1 089 036.00 | 84 587.00 | 1 173 623.00 |
VW T.V.A. | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 104.00 | 1 557 104.00 | | 1 557 104.00 |