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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 1 106 380.00 | 1 102 994.00 | 3 386.00 | 1 106 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 296.00 | 256 259.00 | 12 037.00 | 268 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 771.00 | 404 359.00 | 13 412.00 | 417 771.00 |
AX Avances et acomptes | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 927.00 | | 86 927.00 | 86 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 957.00 | 1 763 612.00 | 134 345.00 | 1 897 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 999 842.00 | | 999 842.00 | 999 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 274.00 | | 90 274.00 | 90 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 471.00 | | 1 135 471.00 | 1 135 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 428.00 | 1 763 612.00 | 1 269 816.00 | 3 033 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 719.00 | | | -269 719.00 |
DL TOTAL (I) | -253 719.00 | | | -253 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 591.00 | | | 1 048 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 894.00 | | | 306 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 940.00 | | | 141 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 534.00 | | | 1 523 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 816.00 | | | 1 269 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 534.00 | | | 1 523 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 189.00 | | 1 951 189.00 | 1 951 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 189.00 | | 1 951 189.00 | 1 951 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GE Autres charges | | | 21 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 451.00 | | | 2 002 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 451.00 | | | 2 002 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 027.00 | | 3 930.00 | 1 894 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 927.00 | | | 86 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 897 957.00 | | | 1 897 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 430.00 | | | 1 799 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 840.00 | | 1 590.00 | 1 797 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 587.00 | | 2 340.00 | 84 587.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 754.00 | 7 859.00 | | 1 755 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 754.00 | 7 859.00 | | 1 755 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 894.00 | 306 894.00 | | 306 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 927.00 | | 86 927.00 | 86 927.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VC Groupe et associés | 964 534.00 | 964 534.00 | | 964 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 591.00 | 1 048 591.00 | | 1 048 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 274.00 | 90 274.00 | | 90 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 070.00 | 1 090 143.00 | 86 927.00 | 1 177 070.00 |
VW T.V.A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 534.00 | 1 523 534.00 | | 1 523 534.00 |