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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 1 106 380.00 | 1 093 237.00 | 13 142.00 | 1 106 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 699.00 | 251 431.00 | 4 268.00 | 255 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 035.00 | 396 606.00 | 18 428.00 | 415 035.00 |
AX Avances et acomptes | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 844.00 | | 82 844.00 | 82 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 243.00 | 1 741 275.00 | 136 967.00 | 1 878 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BZ Autres créances | 996 991.00 | | 996 991.00 | 996 991.00 |
CF Disponibilités | 174 082.00 | | 174 082.00 | 174 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 909.00 | | 1 272 909.00 | 1 272 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 152.00 | 1 741 275.00 | 1 409 877.00 | 3 151 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 776.00 | | | -184 776.00 |
DL TOTAL (I) | -168 776.00 | | | -168 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 247.00 | | | 912 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 681.00 | | | 466 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 765.00 | | | 198 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 653.00 | | | 1 578 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 877.00 | | | 1 409 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 653.00 | | | 1 578 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | | | 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 428.00 | | 2 257 428.00 | 2 257 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 428.00 | | 2 257 428.00 | 2 257 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 384.00 | |
GE Autres charges | | | 20 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 659.00 | | | 2 415 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 659.00 | | | 2 415 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 970.00 | | 17 472.00 | 1 865 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 599.00 | 82 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 199.00 | 1 878 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 1 783 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 915.00 | | 10 482.00 | 1 773 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 455.00 | | 6 989.00 | 80 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 491.00 | 140 384.00 | 600.00 | 1 601 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 491.00 | 140 384.00 | 600.00 | 1 601 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 681.00 | 466 681.00 | | 466 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 844.00 | | | 82 844.00 |
UX Autres créances clients | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
VC Groupe et associés | 941 301.00 | | | 941 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 912 247.00 | 912 247.00 | | 912 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 852.00 | 1 089 007.00 | 82 844.00 | 1 171 852.00 |
VW T.V.A. | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 653.00 | 1 578 653.00 | | 1 578 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |