| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 1 106 380.00 | 1 104 816.00 | 1 564.00 | 1 106 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 546.00 | 262 976.00 | 24 570.00 | 287 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 579.00 | 401 360.00 | 22 219.00 | 423 579.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 678.00 | 1 769 152.00 | 150 526.00 | 1 919 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
BZ Autres créances | 945 504.00 | | 945 504.00 | 945 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 222 195.00 | | 222 195.00 | 222 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 439.00 | | 1 295 439.00 | 1 295 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 117.00 | 1 769 152.00 | 1 445 965.00 | 3 215 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 854.00 | -411 716.00 | | -194 854.00 |
DL TOTAL (I) | -178 854.00 | -395 716.00 | | -178 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 396.00 | 152 299.00 | | 301 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 217.00 | 1 173 348.00 | | 779 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 150.00 | 326 273.00 | | 311 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 057.00 | 170 756.00 | | 233 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 819.00 | 1 822 675.00 | | 1 624 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 965.00 | 1 426 959.00 | | 1 445 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 203.00 | 1 672 675.00 | | 1 499 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | 2 299.00 | | 1 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 442.00 | | 1 105 442.00 | 1 105 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 442.00 | | 1 105 442.00 | 1 105 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GE Autres charges | | | 10 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 216 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 155 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 487.00 | 1 217.00 | | 10 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 487.00 | 1 217.00 | | 10 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 487.00 | -1 217.00 | | -10 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 452.00 | 1 158 915.00 | | 1 344 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 452.00 | 1 158 915.00 | | 1 344 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 275.00 | | 24 177.00 | 87 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 712.00 | | 80 572.00 | 9 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 712.00 | | 1 919 677.00 | 9 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 275.00 | | 3 008.00 | 87 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 769 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 769 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 149.00 | 311 149.00 | | 311 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
UX Autres créances clients | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VC Groupe et associés | 908 379.00 | 908 379.00 | | 908 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 375.00 | 174 759.00 | 125 616.00 | 300 375.00 |
VI Groupe et associés | 779 216.00 | 779 216.00 | | 779 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 831.00 | 1 055 259.00 | 80 572.00 | 1 135 831.00 |
VW T.V.A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 818.00 | 1 499 202.00 | 125 616.00 | 1 624 818.00 |