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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881 092.00 | 899 825.00 | 1 981 267.00 | 2 881 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 3 151.00 | 753.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 995.00 | 902 976.00 | 1 982 019.00 | 2 884 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
BZ Autres créances | 187 952.00 | | 187 952.00 | 187 952.00 |
CF Disponibilités | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 096.00 | | 308 096.00 | 308 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 091.00 | 902 976.00 | 2 290 115.00 | 3 193 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 283 882.00 | | | 283 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 768.00 | | | 1 966 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
EA Autres dettes | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 233.00 | | | 2 006 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 115.00 | | | 2 290 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 233.00 | | | 2 006 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 498.00 | | | -56 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 843.00 | | | 252 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 947.00 | | | 248 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 995.00 | | 49 000.00 | 2 835 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832 092.00 | | 49 000.00 | 2 832 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 081.00 | 112 895.00 | | 790 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 930.00 | 112 895.00 | | 786 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UX Autres créances clients | 101 748.00 | | | 101 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 966 768.00 | 1 966 768.00 | | 1 966 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 408.00 | | | 176 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 700.00 | 305 700.00 | | 305 700.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 233.00 | 2 006 233.00 | | 2 006 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
ST Autres comptes | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YT Sous‐traitance | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20.00 | | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 021.00 | | | 74 021.00 |