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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888 592.00 | 975 762.00 | 1 912 830.00 | 2 888 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 3 151.00 | 753.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 495.00 | 978 913.00 | 1 913 582.00 | 2 892 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
BZ Autres créances | 184 505.00 | | 184 505.00 | 184 505.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 010.00 | | 312 010.00 | 312 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 506.00 | 978 913.00 | 2 225 593.00 | 3 204 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DL TOTAL (I) | 286 338.00 | | | 286 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 814.00 | | | 1 911 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
EA Autres dettes | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 255.00 | | | 1 939 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 593.00 | | | 2 225 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 255.00 | | | 1 939 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 833.00 | | | 132 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 377.00 | | | 130 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 995.00 | | 7 500.00 | 2 884 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 892 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 888 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 092.00 | | 7 500.00 | 2 881 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 976.00 | 75 937.00 | | 902 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899 825.00 | 75 937.00 | | 899 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 450.00 | -2 450.00 | | -2 450.00 |
UX Autres créances clients | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 814.00 | 1 911 814.00 | | 1 911 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 406.00 | | | 176 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 515.00 | 310 519.00 | | 310 515.00 |
VW T.V.A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 255.00 | 1 939 255.00 | | 1 939 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
ST Autres comptes | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
YT Sous‐traitance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15.00 | | | 15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 689.00 | | | 51 689.00 |