| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898 845.00 | 1 062 845.00 | 1 836 000.00 | 2 898 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 3 151.00 | 753.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 748.00 | 1 065 996.00 | 1 836 753.00 | 2 902 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 798.00 | | 110 798.00 | 110 798.00 |
BZ Autres créances | 198 239.00 | | 198 239.00 | 198 239.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 475.00 | | 327 475.00 | 327 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 223.00 | 1 065 996.00 | 2 164 227.00 | 3 230 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 995.00 | | | -7 995.00 |
DL TOTAL (I) | 278 343.00 | | | 278 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 725.00 | | | 1 860 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EA Autres dettes | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 886.00 | | | 1 885 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 227.00 | | | 2 164 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 884.00 | | | 1 885 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 055.00 | | | 144 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 995.00 | | | -7 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 495.00 | | 10 253.00 | 2 892 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888 592.00 | | 10 253.00 | 2 888 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 913.00 | 87 083.00 | | 978 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975 762.00 | 87 083.00 | | 975 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 450.00 | -2 450.00 | | -2 450.00 |
UX Autres créances clients | 110 798.00 | 110 798.00 | | 110 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 725.00 | 1 860 725.00 | | 1 860 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 908.00 | 187 908.00 | | 187 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 038.00 | 325 038.00 | | 325 038.00 |
VW T.V.A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 884.00 | 1 885 884.00 | | 1 885 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
ST Autres comptes | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
YT Sous‐traitance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | | | 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 212.00 | | | 62 212.00 |