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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914 236.00 | 1 288 236.00 | 1 626 000.00 | 2 914 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 140.00 | 1 292 139.00 | 1 626 000.00 | 2 918 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
BZ Autres créances | 297 860.00 | | 297 860.00 | 297 860.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 325.00 | | 320 325.00 | 320 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 464.00 | 1 292 139.00 | 1 946 325.00 | 3 238 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 902.00 | | | -23 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 235 885.00 | | | 235 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 427.00 | | | 1 695 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
EA Autres dettes | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 440.00 | | | 1 710 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 325.00 | | | 1 946 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 440.00 | | | 1 710 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 727.00 | | | 199 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 727.00 | | | 199 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 490.00 | | | 199 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 895.00 | | | 273 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 109.00 | | | 269 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 640.00 | | | 2 918 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 2 918 140.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914 236.00 | | | 2 914 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 139.00 | 8 000.00 | | 1 284 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280 236.00 | 8 000.00 | | 1 280 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 808.00 | -1 808.00 | | -1 808.00 |
UX Autres créances clients | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VB T. V. A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VC Groupe et associés | 105 460.00 | 105 460.00 | | 105 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 695 427.00 | 1 695 427.00 | | 1 695 427.00 |
VP Divers | 135 977.00 | 135 971.00 | | 135 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 181.00 | 319 181.00 | | 319 181.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 440.00 | 1 710 440.00 | | 1 710 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
ST Autres comptes | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
YT Sous‐traitance | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 799.00 | | | 111 799.00 |