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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914 236.00 | 1 202 236.00 | 1 712 000.00 | 2 914 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 140.00 | 1 206 139.00 | 1 712 000.00 | 2 918 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
BZ Autres créances | 271 873.00 | | 271 873.00 | 271 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 614.00 | | 321 614.00 | 321 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 753.00 | 1 206 139.00 | 2 033 614.00 | 3 239 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 294.00 | | | -50 294.00 |
DL TOTAL (I) | 228 049.00 | | | 228 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 204.00 | | | 1 796 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
EA Autres dettes | -3 048.00 | | | -3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 565.00 | | | 1 805 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 614.00 | | | 2 033 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 623.00 | | | 1 804 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 143.00 | |
GE Autres charges | | | 63 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 827.00 | | | -20 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 571.00 | | | 229 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 864.00 | | | 279 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 294.00 | | | -50 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 748.00 | | 15 391.00 | 2 902 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 918 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898 845.00 | | 15 391.00 | 2 898 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 996.00 | 140 143.00 | | 1 065 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062 845.00 | 139 391.00 | | 1 062 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | 752.00 | | 3 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 048.00 | -3 046.00 | | -3 048.00 |
UX Autres créances clients | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VC Groupe et associés | 105 460.00 | 105 460.00 | | 105 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 204.00 | 1 796 204.00 | | 1 796 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 165.00 | 163 165.00 | | 163 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 614.00 | 321 614.00 | | 321 614.00 |
VW T.V.A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 565.00 | 1 804 623.00 | 942.00 | 1 805 565.00 |