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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 353.00 | 27 229.00 | 20 124.00 | 47 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 380.00 | 34 483.00 | 29 897.00 | 64 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 093 235.00 | 644 723.00 | 448 512.00 | 1 093 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 806.00 | 17 444.00 | 1 840 362.00 | 1 857 806.00 |
BZ Autres créances | 915 279.00 | 603 059.00 | 312 220.00 | 915 279.00 |
CF Disponibilités | 127 955.00 | | 127 955.00 | 127 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 675.00 | 1 265 226.00 | 2 738 449.00 | 4 003 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 055.00 | 1 299 709.00 | 2 768 346.00 | 4 068 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 008.00 | | | 185 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DH Report à nouveau | 247 401.00 | | | 247 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 114.00 | | | 191 114.00 |
DL TOTAL (I) | 705 936.00 | | | 705 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 514.00 | | | 276 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 514.00 | | | 276 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 658.00 | | | 545 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 388.00 | | | 508 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 780.00 | | | 276 780.00 |
EA Autres dettes | 434 418.00 | | | 434 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 896.00 | | | 1 785 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 346.00 | | | 2 768 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 785 718.00 | 154 680.00 | 2 940 398.00 | 2 785 718.00 |
FG Production vendue services | 120 820.00 | 117 054.00 | 237 874.00 | 120 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 538.00 | 271 734.00 | 3 178 272.00 | 2 906 538.00 |
FM Production stockée | | | 173 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 514.00 | |
GE Autres charges | | | 620 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620 743.00 | | | 620 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 757.00 | | | 4 616 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 642.00 | | | 4 425 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 114.00 | | | 191 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 640.00 | | 22 415.00 | 43 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 64 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 48 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 398.00 | | 22 281.00 | 27 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | 135.00 | 9 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 979.00 | 9 180.00 | 1 676.00 | 26 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 375.00 | 9 180.00 | 1 676.00 | 20 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 005.00 | 276 514.00 | 194 005.00 | 194 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 587.00 | 644 723.00 | 514 587.00 | 514 587.00 |
6T Sur comptes clients | 15 820.00 | 17 444.00 | 15 820.00 | 15 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 516 161.00 | 603 059.00 | 516 161.00 | 516 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 568.00 | 1 265 226.00 | 1 046 568.00 | 1 046 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 573.00 | 1 541 740.00 | 1 240 573.00 | 1 240 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 388.00 | 508 388.00 | | 508 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 825.00 | 114 825.00 | | 114 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 418.00 | 434 418.00 | | 434 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 806.00 | | | 1 857 806.00 |
VB T. V. A. | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
VI Groupe et associés | 545 658.00 | | 545 658.00 | 545 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 413.00 | | | 878 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 258.00 | 2 782 485.00 | 9 772.00 | 2 792 258.00 |
VW T.V.A. | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 896.00 | 1 240 238.00 | 545 658.00 | 1 785 896.00 |