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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 666.00 | 37 457.00 | 13 209.00 | 50 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 743.00 | 44 711.00 | 23 032.00 | 67 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 134 396.00 | 811 963.00 | 322 433.00 | 1 134 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 688.00 | 3 655.00 | 1 723 033.00 | 1 726 688.00 |
BZ Autres créances | 1 104 459.00 | 731 054.00 | 373 404.00 | 1 104 459.00 |
CF Disponibilités | 165 235.00 | | 165 235.00 | 165 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 546.00 | 1 546 672.00 | 2 593 874.00 | 4 140 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 289.00 | 1 591 383.00 | 2 616 906.00 | 4 208 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 008.00 | | | 185 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DH Report à nouveau | 438 516.00 | | | 438 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 549.00 | | | 186 549.00 |
DL TOTAL (I) | 892 484.00 | | | 892 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 774.00 | | | 216 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 774.00 | | | 216 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 658.00 | | | 545 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 659.00 | | | 375 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
EA Autres dettes | 439 477.00 | | | 439 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 648.00 | | | 1 507 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 906.00 | | | 2 616 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 990.00 | | | 961 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 719 142.00 | 155 510.00 | 2 874 652.00 | 2 719 142.00 |
FG Production vendue services | 254 162.00 | 155 854.00 | 410 016.00 | 254 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 305.00 | 311 363.00 | 3 284 668.00 | 2 973 305.00 |
FM Production stockée | | | 41 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 774.00 | |
GE Autres charges | | | 510 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498 739.00 | | | 498 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 788.00 | | | 72 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 847.00 | | | 4 889 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 298.00 | | | 4 703 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 549.00 | | | 186 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 380.00 | | 5 984.00 | 64 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621.00 | 67 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 621.00 | 51 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 003.00 | | 5 933.00 | 48 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772.00 | | 51.00 | 9 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 483.00 | 12 448.00 | 2 220.00 | 34 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 879.00 | 12 448.00 | 2 220.00 | 27 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 514.00 | 216 774.00 | 276 514.00 | 276 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 723.00 | 811 963.00 | 644 723.00 | 644 723.00 |
6T Sur comptes clients | 17 444.00 | 3 655.00 | 17 444.00 | 17 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603 059.00 | 731 053.00 | 603 059.00 | 603 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265 226.00 | 1 546 672.00 | 1 265 226.00 | 1 265 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 740.00 | 1 763 446.00 | 1 541 740.00 | 1 541 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 763 446.00 | 1 541 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 659.00 | 375 659.00 | | 375 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 477.00 | 439 477.00 | | 439 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 688.00 | | | 1 726 688.00 |
VB T. V. A. | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VI Groupe et associés | 545 658.00 | | 545 658.00 | 545 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 964.00 | | | 1 056 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 739.00 | 2 840 916.00 | 9 823.00 | 2 850 739.00 |
VW T.V.A. | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 648.00 | 961 990.00 | 545 658.00 | 1 507 648.00 |