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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 704.00 | 9 857.00 | 9 846.00 | 19 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 002.00 | 62 520.00 | 21 482.00 | 84 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 915.00 | 73 027.00 | 41 887.00 | 114 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 689 879.00 | 1 205 814.00 | 484 065.00 | 1 689 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 063.00 | 18 398.00 | 2 222 665.00 | 2 241 063.00 |
BZ Autres créances | 1 270 047.00 | 889 640.00 | 380 407.00 | 1 270 047.00 |
CF Disponibilités | 1 172 722.00 | | 1 172 722.00 | 1 172 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 036.00 | | 23 038.00 | 23 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 748.00 | 2 113 852.00 | 4 282 896.00 | 6 396 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 664.00 | 2 186 879.00 | 4 324 784.00 | 6 511 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 084.00 | 856 071.00 | | 1 260 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 515.00 | 404 012.00 | | 62 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 020.00 | 1 527 504.00 | | 1 590 020.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 386.00 | 280 261.00 | | 473 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 386.00 | 290 261.00 | | 478 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 658.00 | 545 657.00 | | 545 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 711.00 | 568 433.00 | | 531 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 367.00 | 219 033.00 | | 169 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 424.00 | 15 269.00 | | 13 424.00 |
EA Autres dettes | 993 626.00 | 953 836.00 | | 993 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 256 378.00 | 2 326 121.00 | | 2 256 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 784.00 | 4 143 886.00 | | 4 324 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 201 314.00 | 221 483.00 | 4 422 798.00 | 4 201 314.00 |
FG Production vendue services | 192 248.00 | 193 604.00 | 385 852.00 | 192 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 563.00 | 415 087.00 | 4 808 651.00 | 4 393 563.00 |
FM Production stockée | | | 146 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 089 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 113 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 995 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 008.00 | 6 891.00 | | 7 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 008.00 | 6 891.00 | | 7 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 008.00 | -6 891.00 | | -7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 825.00 | 152 615.00 | | 23 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 089 345.00 | 6 858 452.00 | | 7 089 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 829.00 | 6 454 439.00 | | 7 026 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 515.00 | 404 012.00 | | 62 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 994.00 | 17 232.00 | 3 199.00 | 58 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 2 620.00 | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 757.00 | 14 612.00 | 3 199.00 | 51 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 261.00 | 478 386.00 | 290 261.00 | 290 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 064 649.00 | 1 205 814.00 | 1 064 649.00 | 1 064 649.00 |
6T Sur comptes clients | 765 799.00 | 908 038.00 | 765 799.00 | 765 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830 448.00 | 2 113 852.00 | 1 830 448.00 | 1 830 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120 709.00 | 2 592 238.00 | 2 120 709.00 | 2 120 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 658.00 | | 545 658.00 | 545 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 712.00 | 531 712.00 | | 531 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 792.00 | 182 792.00 | | 182 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 627.00 | 993 627.00 | | 993 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534 148.00 | 3 534 148.00 | | 3 534 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 706.00 | 3 534 148.00 | 10 559.00 | 3 544 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 378.00 | 1 710 720.00 | 545 658.00 | 2 256 378.00 |