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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 704.00 | 12 477.00 | 7 227.00 | 19 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 002.00 | 77 391.00 | 6 611.00 | 84 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 956.00 | 89 869.00 | 25 087.00 | 114 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 140 944.00 | | 140 944.00 | 140 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 966 751.00 | 1 262 011.00 | 704 740.00 | 1 966 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 786.00 | 12 846.00 | 2 178 940.00 | 2 191 786.00 |
BZ Autres créances | 2 119 718.00 | 1 102 018.00 | 1 017 700.00 | 2 119 718.00 |
CF Disponibilités | 1 978 917.00 | | 1 978 917.00 | 1 978 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 471 256.00 | 2 376 875.00 | 6 094 381.00 | 8 471 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 586 212.00 | 2 466 744.00 | 6 119 468.00 | 8 586 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 008.00 | | | 185 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 601.00 | | | 1 322 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 067.00 | | | 455 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 087.00 | | | 2 045 087.00 |
DP Provisions pour risques | 665 048.00 | | | 665 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 048.00 | | | 665 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 510.00 | | | 899 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 424.00 | | | 413 424.00 |
EA Autres dettes | 2 089 558.00 | | | 2 089 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 333.00 | | | 3 409 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 468.00 | | | 6 119 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 797 408.00 | 560 528.00 | 5 357 936.00 | 4 797 408.00 |
FG Production vendue services | 7 508.00 | 393 493.00 | 401 001.00 | 7 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 917.00 | 954 021.00 | 5 758 938.00 | 4 804 917.00 |
FM Production stockée | | | 417 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 765 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 660 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 364 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 145 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 129.00 | | | 164 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 765 848.00 | | | 8 765 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310 781.00 | | | 8 310 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 067.00 | | | 455 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 357.00 | | | 104 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 027.00 | 16 841.00 | | 73 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | 2 620.00 | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 170.00 | 14 221.00 | | 63 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 386.00 | 660 048.00 | 473 386.00 | 478 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 205 814.00 | 1 262 011.00 | 1 205 814.00 | 1 205 814.00 |
6T Sur comptes clients | 18 398.00 | 614.00 | 6 166.00 | 18 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 889 640.00 | 1 102 018.00 | 889 640.00 | 889 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113 852.00 | 2 364 643.00 | 2 101 620.00 | 2 113 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592 238.00 | 3 024 691.00 | 2 575 006.00 | 2 592 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024 691.00 | 2 575 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 510.00 | 899 510.00 | | 899 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 581.00 | 141 581.00 | | 141 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 900.00 | 1 543 900.00 | | 1 543 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 148.00 | 2 191 148.00 | | 2 191 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 545 658.00 | 545 658.00 | | 545 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003 884.00 | 2 003 884.00 | | 2 003 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 272.00 | 4 341 272.00 | | 4 341 272.00 |
VW T.V.A. | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 492.00 | 3 402 492.00 | | 3 402 492.00 |