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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 808.00 | 211 183.00 | 5 625.00 | 216 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 208.00 | 215 813.00 | 135 395.00 | 351 208.00 |
BT Marchandises | 277 374.00 | | 277 374.00 | 277 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 616.00 | | 182 616.00 | 182 616.00 |
BZ Autres créances | 124 135.00 | | 124 135.00 | 124 135.00 |
CF Disponibilités | 264 994.00 | | 264 994.00 | 264 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 001.00 | | 854 001.00 | 854 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 209.00 | 215 813.00 | 989 397.00 | 1 205 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 365.00 | 155 056.00 | | 210 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 369.00 | 55 310.00 | | 56 369.00 |
DL TOTAL (I) | 275 535.00 | 219 165.00 | | 275 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 424.00 | 38 193.00 | | 28 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 879.00 | 642 339.00 | | 654 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 559.00 | 36 070.00 | | 30 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 862.00 | 716 602.00 | | 713 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 397.00 | 935 767.00 | | 989 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 538.00 | | 730.00 | 350 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 13 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 351 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 578.00 | | 730.00 | 217 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 231.00 | 1 581.00 | | 214 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 102.00 | 1 581.00 | | 211 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | -9 000.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | -9 000.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | -9 000.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 879.00 | 654 879.00 | | 654 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
UX Autres créances clients | 182 616.00 | | | 182 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 618.00 | | | 108 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 819.00 | 307 763.00 | 13 056.00 | 320 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 862.00 | 713 862.00 | | 713 862.00 |