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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 987.00 | 214 193.00 | 20 794.00 | 234 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 387.00 | 218 823.00 | 150 564.00 | 369 387.00 |
BT Marchandises | 228 956.00 | | 228 956.00 | 228 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 029.00 | | 76 029.00 | 76 029.00 |
BZ Autres créances | 210 719.00 | | 210 719.00 | 210 719.00 |
CF Disponibilités | 423 433.00 | | 423 433.00 | 423 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 061.00 | | 942 061.00 | 942 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 449.00 | 218 823.00 | 1 092 625.00 | 1 311 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 675.00 | 210 365.00 | | 266 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | 56 309.00 | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 281 515.00 | 275 475.00 | | 281 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 358.00 | 28 424.00 | | 18 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 101.00 | 654 939.00 | | 770 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 405.00 | 30 559.00 | | 21 405.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 111.00 | 713 922.00 | | 811 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 625.00 | 989 397.00 | | 1 092 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 208.00 | | 18 179.00 | 351 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 308.00 | | 18 179.00 | 218 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 813.00 | 3 011.00 | | 215 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 683.00 | 3 011.00 | | 212 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 101.00 | 770 101.00 | | 770 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
UX Autres créances clients | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 102 457.00 | | | 102 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 358.00 | 10 372.00 | 7 986.00 | 18 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VP Divers | 789.00 | | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 728.00 | 289 672.00 | 13 056.00 | 302 728.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 111.00 | 803 125.00 | 7 986.00 | 811 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |