| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 1 582.00 | 1 578.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 698.00 | 221 980.00 | 41 718.00 | 263 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 223.00 | 227 067.00 | 173 156.00 | 400 223.00 |
BT Marchandises | 208 449.00 | | 208 449.00 | 208 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
BZ Autres créances | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CF Disponibilités | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 944.00 | | 347 944.00 | 347 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 168.00 | 227 067.00 | 521 101.00 | 748 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 223.00 | 266 675.00 | | 258 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 759.00 | 6 040.00 | | -3 759.00 |
DL TOTAL (I) | 263 264.00 | 281 515.00 | | 263 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 986.00 | 18 358.00 | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 239.00 | 770 101.00 | | 227 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 212.00 | 21 405.00 | | 21 212.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 1 247.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 837.00 | 811 111.00 | | 257 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 101.00 | 1 092 625.00 | | 521 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 387.00 | | 30 836.00 | 369 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 839.00 | | 2 035.00 | 117 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 487.00 | | 28 711.00 | 236 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 056.00 | | 90.00 | 13 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 823.00 | 8 244.00 | | 218 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 457.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 694.00 | 7 787.00 | | 215 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 239.00 | 227 239.00 | | 227 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | 8 898.00 | | 8 698.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 661.00 | 59 515.00 | 13 146.00 | 72 661.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 837.00 | 257 837.00 | | 257 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |