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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 513.00 | 221.00 | 2 734.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 646.00 | 240 020.00 | 27 626.00 | 267 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 924.00 | 245 216.00 | 157 707.00 | 402 924.00 |
BT Marchandises | 198 964.00 | | 198 964.00 | 198 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BZ Autres créances | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CF Disponibilités | 174 474.00 | | 174 474.00 | 174 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 691.00 | | 391 691.00 | 391 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 615.00 | 245 216.00 | 549 398.00 | 794 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 124.00 | 239 972.00 | | 240 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 826.00 | 152.00 | | -78 826.00 |
DL TOTAL (I) | 170 097.00 | 248 924.00 | | 170 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 51 193.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 1 000.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 899.00 | 163 143.00 | | 101 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 173.00 | 14 236.00 | | 25 173.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 301.00 | 229 635.00 | | 379 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 398.00 | 478 559.00 | | 549 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 502.00 | | 669.00 | 403 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247.00 | 402 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426.00 | 119 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 268 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 477.00 | | 669.00 | 268 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 895.00 | 9 569.00 | 1 247.00 | 236 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 678.00 | 426.00 | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 629.00 | 8 891.00 | 822.00 | 232 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 899.00 | 101 899.00 | | 101 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 399.00 | 18 253.00 | 13 146.00 | 31 399.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 301.00 | 379 301.00 | | 379 301.00 |