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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 232.00 | 237 404.00 | 20 829.00 | 258 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 823.00 | 242 122.00 | 152 701.00 | 394 823.00 |
BT Marchandises | 165 438.00 | | 165 438.00 | 165 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 78 411.00 | | 78 411.00 | 78 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 610.00 | | 253 610.00 | 253 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 433.00 | 242 122.00 | 406 310.00 | 648 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 297.00 | 240 124.00 | | 161 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 617.00 | -78 826.00 | | -119 617.00 |
DL TOTAL (I) | 50 481.00 | 170 097.00 | | 50 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 329.00 | 2 229.00 | | 12 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 342.00 | 101 899.00 | | 68 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 158.00 | 25 173.00 | | 25 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 830.00 | 379 301.00 | | 355 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 310.00 | 549 398.00 | | 406 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 924.00 | | 2 012.00 | 402 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 113.00 | 394 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 118 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 414.00 | 258 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 324.00 | | | 268 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 146.00 | | 2 012.00 | 13 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 216.00 | 7 019.00 | 10 113.00 | 245 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 221.00 | 699.00 | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 698.00 | 6 797.00 | 9 414.00 | 240 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 005.00 | 213 995.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 919.00 | 9 761.00 | 15 158.00 | 24 919.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 830.00 | 141 835.00 | 213 995.00 | 355 830.00 |